焦点观察：国泰海通中证1000优选股票发起A：2026年第二季度利润1.52亿元 净值增长率18.52%

(资料图)

AI基金国泰海通中证1000优选股票发起A（019505）披露2026年二季报，第二季度基金利润1.52亿元，加权平均基金份额本期利润0.2538元。报告期内，基金净值增长率为18.52%，截至二季度末，基金规模为8.8亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至7月20日，单位净值为1.242元。基金经理是胡崇海，目前管理12只基金。其中，截至7月20日，国泰海通上证科创板综合价格指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达38.62%；国泰海通红利量化选股混合A最低，为0.84%。

基金管理人在二季报中表示，展望 2026 年三季度，A 股市场预计仍以结构性行情为主，指数层面或延续震荡，板块表现将更依赖中报业绩兑现和政策预期验证。国内政策对于资本市场、科技创新和新质生产力的支持方向较为明确，宏观流动性整体仍偏合理充裕；同时，前期强势的科技成长板块在拥挤度抬升后波动可能加大，后续需要更重视产业趋势、盈利兑现和估值匹配。科技方向仍是重要主线，但内部表现可能从单纯主题扩散转向业绩验证和景气筛选；顺周期、制造出海、创新药、证券及部分红利低波方向也可能在市场宽度回升过程中获得阶段性表现。总体来看，三季度市场仍具备结构性机会，但不同板块之间的分化可能继续存在，需要更加重视基本面确定性、估值合理性和交易拥挤度的平衡。

截至7月20日，国泰海通中证1000优选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为-14.37%，位于同类可比基金132/165；近半年复权单位净值增长率为-10.89%，位于同类可比基金115/165；近一年复权单位净值增长率为13.22%，位于同类可比基金102/165。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月26日，基金成立以来夏普比率为1.0509。

截至7月20日，基金成立以来最大回撤为21.39%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.09%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.87%，同类平均为88.18%。2024年三季度末基金达到92.76%的最高仓位，2025年上半年末最低，为88.07%。

截至2026年二季度末，基金规模为8.8亿元。

截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是东芯股份、剑桥科技、海目星、江海股份、鹏辉能源、安路科技、新莱应材、拓斯达、国芯科技、德福科技。